単位：百万円
| 項目 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年12月 | 2008年12月 | 2009年12月 | 2010年12月 | 2011年12月 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 206 | 909 | △232 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168 | △113 | △380 | △855 | △1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392 | △149 | △660 | 647 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 89 | △56 | △131 | △440 | 456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116 | 1,206 | 1,150 | 1,018 | 577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206 | 1,150 | 1,018 | 577 | 1,033 |
